Что должен уметь казначей при управлении финансами организации?

19.12.201814.12.2018 by Ваш Казначей

Дополнительные функции казначея в организации. Какие дополнительные навыки нужны казначею при управлении денежными потоками фирмы?

Казначейство в организации выполняет не только контрольную функцию, но и планирует денежные потоки, прогнозирует и оптимизирует финансовое обеспечение производственных процессов, а также поддерживает платежеспособность предприятия. На должность казначея назначают специалиста соответствующей категории, который имеет опыт работы в финансовой и инвестиционной сферах деятельности.

Какую роль играет казначей в организации?

Современный финансовый рынок требует качественного подхода к процессу управления денежными средствами организаций. Это связано с необходимостью поддержания конкурентоспособности продукции и обеспечения стабильной работы компании. Казначей осуществляет операционное управление финансами фирмы, взаимодействует с кредитными организациями, обеспечивает минимизацию рисков и планирует направления и объемы расходования денежных средств на стратегические нужды и неотложные цели.

Также казначей контролирует исполнение бюджета движения денежных средств и бюджета доходов и расходов в части соответствия реестра выплат соответствующим статьям. Задача специалиста в данном случае в обеспечении оперативного перечисления денежных средств контрагентам, так как организация заинтересована в соблюдении графиков поставки материалов или своевременном оказании услуг.

В части управления рисками казначей может выполнять такие действия как страхование имущества, контроль валютных позиций (ОВП) и заключение финансовых сделок хеджирования (например, форвардных контрактов на поставку валюты). Соблюдение сроков проведения платежных операций самой организацией и исполнения ею обязательств перед поставщиками и кредиторами также относится к стратегическим задачам казначейства. Также, например, с целью недопущения просрочек из-за проблем с функционированием фабрики платежей определяются контрольные показатели (KPI), на которые далее ориентируется специалист.

Важную роль играет процесс проверки данных, которые будут переданы для целей бухгалтерского и налогового учета, так как неправильно заполненные реквизиты платежа могут привести к задержке получения денежных средств на расчетные счета организации.

К дополнительным функциям казначея можно отнести обеспечение оптимизации движения финансовых средств и распределение их остатков с целью максимизации прибыли организации. Для больших корпоративных структур характерно централизованное управление денежными потоками путем создания централизованного казначейства и эффективных внутрихозяйственных связей.

Повышение кредитоспособности организации часто затрудняется в связи с отсутствием достаточного обеспечения будущих займов. Для решения данной проблемы казначей осуществляет управление залогами и изыскивает варианты повышения их ликвидности с целью снижения банковских процентных ставок.

С целью повышения качества формирования управленческой отчетности и своевременного ее предоставления, казначей использует оперативные аналитические данные, такие как банковские выписки. Это позволяет контролировать движение денежных средств до закрытия бухгалтерских отчетов и предварительно оценивать произведенные расходы. Данная процедура повышает исполнительскую дисциплину и позволяет соблюдать сроки закрытия периода и избегать применения жестких мер к дебиторам и сотрудникам, которые ответственны за предоставление первичных документов.

3,682 total views, 1 views today

Следите за нашими обновлениями:

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Facebook

Twitter