Обновления на сайте

Новости и свежие статьи на сайте Ваш Казначей!

Июн62018 by Ваш КазначейNo Comments

Новости финансов сегодня 6 июня 2018

Обновления на сайте, Трейдинг, Фондовый рынок, Экономика

Российский рынок сегодня открылся в небольшом плюсе. В данный момент рублевый индекс МосБиржи растет на 0,04%, а долларовый РТС прибавляет 0,39%. В лидерах роста Распадская, Мечел, ММК, АЛРОСА, СОЛЛЕРС и НЛМК. В лидерах падения Полюс, МосБиржа, ФосАгро и Башнефть. Рубль с утра укрепляется к доллару и слабеет к евро. На текущий момент российская валюта стоит 62.06 руб. за 1$ и 72.91 руб. за 1€. Цены на нефть снова превысили отметку в 75 долларов. Сейчас бочка Brent стоит 75,78 долл. (+0,53%). Нефть возобновила рост на фоне вышедших накануне данных по запасам нефти от API, согласно которым, резервы нефти в США сократились на 2 млн. баррелей. Публикации макро статистики сегодня: 15:30 США: сальдо торгового баланса 15:30 США: производительность труда 04:30 Авс...

Июн62018 by Ваш КазначейNo Comments

Виды финансовых бюджетов

Корпоративные финансы, Обновления на сайте, Управление ликвидностью

Какие существуют виды бюджетов? Что представляют из себя финансовые бюджеты (БДР, БДДС и ББЛ) и зачем они нужны? В каком порядке формируются финансовые бюджеты? Процесс формирования среднесрочных и краткосрочных финансовых планов, именуемых бюджетами, называется бюджетированием. Бюджетирование является частью общего финансового планирования в корпорации (подробнее об этом читайте в этой статье). Бюджеты дают количественные ориентиры для планирования деятельности компании и позволяют провести анализ достижения плановых показателей впоследствии. Сами бюджеты могут использоваться не только руководителями, но и сотрудниками финансовых служб для координации, коммуникации, распределения ответственности, мотивации и самоконтроля. Подробнее о том, что представляет собой процесс бюдже...

Июн52018 by Ваш КазначейNo Comments

Бюджетирование в компании

Корпоративные финансы, Обновления на сайте, Управление ликвидностью

Что такое бюджет и бюджетирование? Как происходит процесс бюджетирования в компании? Каковы цели и функции бюджетов? Зачем вообще компаниям заниматься бюджетированием? Бюджетирование в компании – это система взаимосвязанных бюджетов (или краткосрочных финансовых планов), которые в структурированной форме описывают поставленные руководством компании цели и задачи относительно объема продаж, расходов и других хозяйственных операций в планируемом периоде (обычно сроком до 1 года). Бюджетирование является частью системы общего финансового планирования в компании и работает как инструмент анализа планируемых и фактических финансово-экономических результатов деятельности компании. Подробнее о том, как взаимосвязаны финансовое планирование и бюджетирование читайте в этой статье. Бюджетирование...

Июн52018 by Ваш КазначейNo Comments

Новости финансов сегодня 5 июня 2018

Обновления на сайте, Трейдинг, Фондовый рынок, Экономика

Российский рынок сегодня открылся в минусе. В данный момент рублевый индекс МосБиржи снижается на 0,04%, а долларовый РТС падает на 0,11%. В лидерах роста Распадская, НМТП, СОЛЛЕРС и Аэрофлот. В лидерах падения М.Видео, Мосбиржа, ФСК ЕЭС, Сбербанк и АЛРОСА. Рубль с утра слабеет к доллару и евро. На текущий момент российская валюта стоит 62.10 руб. за 1$ и 72.64 руб. за 1€. Снижение нефтяных цен давят на российскую валюту. Сейчас бочка Brent стоит 74,59 долл. (-0,93%). Падение нефти происходит на фоне снижения опасений инвесторов относительно образования дефицита сырья на глобальном рынке из-за соглашения ОПЕК+. Кроме того, добыча нефти в США продолжает расти и составляет уже 10,8 млн барр./сутки. По объему добычи США уступают лишь России, добыча которой составляет 11 млн бар...

Июн52018 by Ваш КазначейNo Comments

Как взаимосвязаны бюджетирование и финансовое планирование

Корпоративные финансы, Обновления на сайте, Управление ликвидностью

Что такое финансовый план и бюджет компании? Каковы цели финансового планирования и бюджетирования? В чем состоит отличие процессов финансового планирования и бюджетирования? Как они взаимосвязаны? Финансовое планирование в самом общем определении призвано реализовать стратегию развития компании. Финансовое планирование для реализации этой высокой миссии опирается на маркетинговый, производственный и другие планы предприятия для того, чтобы выявить все возможные резервы для эффективного расходования ресурсов и достижения наибольшей прибыли. Таким образом, финансовый план представляет собой обобщенный плановый документ и отражает все поступления и расходования денежных средств компании в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Финансовые планы составляются на базе: бухгалт...

Июн12018 by Ваш КазначейNo Comments

Новости финансов сегодня 1 июня 2018

Обновления на сайте, Трейдинг, Фондовый рынок, Экономика

Российский рынок сегодня открылся в минусе. В данный момент рублевый индекс МосБиржи снижается на 0,07%, а долларовый РТС прибавляет 0,23%. В лидерах роста ЭнелРос, Мосбиржа, Уркалий, НМПТ и Полюс. В лидерах падения ВТБ, Газпрнефть, ММК и Русгидро. Рубль с утра укрепляется к доллару и евро. На текущий момент российская валюта стоит 62.19 руб. за 1$ и 72.68 руб. за 1€. Нефтяные цены снова пошли в рост и оказали поддержку российской валюте. Сейчас бочка Brent стоит 77,69 долл. (+0,17% к вчерашнему закрытию). Рост нефти спровоцировали заявления стран-участниц ОПЕК+ о намерении придерживаться соглашения об ограничении добычи как минимум до конца 2018 года. Публикации макро статистики сегодня: 09:00 Россия: Индекс производственной активности PMI (май) 11:00 Евроз...

Июн12018 by Ваш КазначейNo Comments

Как строится прогноз денежных потоков? Прямой и косвенный методы.

Корпоративные финансы, Обновления на сайте, Управление ликвидностью

Как строятся прогнозы денежных потоков? В чем отличия прямого и косвенного методов прогнозирования чистого денежного потока компании? Каковы преимущества каждого из методов планирования ДС? Как строятся прогнозы денежных потоков? Прогнозы или планы движения денежных средств компании строятся сначала в разрезе ее структурных элементов (подразделений и филиалов), а затем в целом по организации. Сведением единого плана или бюджета занимается отдел бюджетирования, однако в некоторых компаниях это может входить и в обязанности казначеев. Сам процесс составления плана либо автоматизируется (например, в системе SAP), либо производиться вручную (например, в Excel). [irp] Сначала рассчитывается чистый денежный поток (излишек или нехватку денежных средств) по периодам, а затем определя...

Май312018 by Ваш КазначейNo Comments

Как оптимизировать кредитный портфель компании?

Корпоративные финансы, Обновления на сайте

Что такое кредитный портфель? Что представляет собой процесс оптимизации кредитного портфеля компании? Из каких направлений состоит работа по оптимизации корпоративного кредитного портфеля? Что такое кредитный портфель? Под термином «кредитный портфель» (если речь идет о компании) понимается вся совокупность полученных ею кредитов, займов и прочих используемых ею источников внешнего финансирования (включая банковские гарантии, эмиссию облигаций, инструменты торгового финансирования и транши в рамках открытых кредитных линий с банками), характеризующаяся следующими признаками: общая сумма; средневзвешенная процентная ставка; средневзвешенный срок кредитования; степень риска и структура (например, преобладающая доля одного крупного кредитора). [irp posts="4...

Май312018 by Ваш КазначейNo Comments

Новости финансов сегодня 31 мая 2018

Обновления на сайте, Трейдинг, Фондовый рынок, Экономика

Российский рынок сегодня открылся в плюсе. В данный момент рублевый индекс МосБиржи растет на 0,51%, а долларовый РТС прибавляет 0,78%. В лидерах роста ММК, Новатэк Мечел, СОЛЛЕРС, ТГК-1 и НЛМК. В лидерах падения ТМК, ИнтерРАО, Мосэнерго, ОГК-2, Россети и М.Видео. Рубль с утра укрепляется к доллару и слабеет к евро. На текущий момент российская валюта стоит 62.05 руб. за 1$ и 72.55 руб. за 1€. Накануне нефтяные цены немного подросли. Сейчас бочка Brent стоит 77,44 долл. (-0,36% к вчерашнему закрытию). Налоговый период уже закончился и не оказывает больше поддержку рублю. Публикации макро статистики сегодня: 12:00 Еврозона: Уровень безработицы (Апр) 12:00 Еврозона: Индекс потребительских цен (предв.), г/г (Май) 16:30 США: Количество первичных обращений за ...

Май302018 by Ваш КазначейNo Comments

Как организовать систему управления оборотным капиталом в коллективе

Корпоративные финансы, Обновления на сайте, Управление ликвидностью

Добиться прочного улучшения качества управления оборотным капиталом невозможно, если в организации не внедрена политика управления оборотными средствами, которую соблюдают все релевантные специалисты и подразделения. Однако важно не только ознакомить сотрудников с внутренними правилами, но и наладить каналы взаимодействия внутри между всеми подразделениями компании и внедрить систему контроля и самоконтроля. [irp] Необходимо обращать внимание сотрудников подразделений финансового блока (бухгалтерии, налоговой, казначейства, финансового контроля, аудита и т.д.) на то, какие цели и задачи по управлению оборотными активами преследует компания. Например, частью такой политики может быть снижение авансовых платежей или их перенос на более позднее время. В этом вопросе важно ...