Метка: управление денежными потоками

Апр172020 by Ваш КазначейNo Comments

Казначейство на аутсорсинге! Когда это необходимо? Как это организовать?

Аналитика для казначеев, Корпоративные финансы, Обновления на сайте

В связи с небывалым до недавнего времени распространением удаленной работы из-за вынужденного карантина, в который в начале 2020 года погрузился весь цивилизованный мир, многие работодатели задумались о переводе части своих сотрудников на «удаленку» на постоянной основе, а также о переводе целых подразделений на аутсорсинг. Если раньше многие компании не слишком доверяли такому способу найма сотрудников, особенно на административные и финансовые вакансии, то сегодня многие убедились в том, что при грамотном подходе организовать работу можно достаточно эффективно. В каких случаях можно перевести казначейство на аутсорсинг? Как и в любой деятельности, в сфере управления корпоративными финансами (казначействе) есть стратегические и тактические задачи. Путем передачи ряда функ...

Сен222019 by Ваш КазначейNo Comments

Как правильно устанавливать скидки и проводить акции?

Корпоративные финансы, Личные финансы, Обновления на сайте

Выбор правильной системы скидок и бонусов является одной из важнейших задач для владельцев бизнеса. [cmtoc_table_of_contents] Это касается как производителей товаров, так и поставщиков профессиональных услуг. Многие генеральные и коммерческие директоры, CFO и финансовые контролеры постоянно рассматривают различные варианты скидок, дисконтных и бонусных программ в попытке найти ту самую верную модель, которая приносит наибольшую финансовую выгоду компании. Например, они владельцы бизнеса часто задаются вопросами: Должны ли мы устанавливать те же цены, что и конкуренты? Когда мы должны делать скидку и на сколько? По каким продуктам или услугам следует устраивать акции и распродажи, и как долго они должны длиться? Если мы будем делать скидки, наск...

Июн182019 by Ваш КазначейNo Comments

Как совет директоров утверждает дивидендную политику компании?

Аналитика для казначеев, Корпоративные финансы, Обновления на сайте

Из многих решений, которые необходимо регулярно принимать совету директоров любой компании, одним из наиболее важных является определение политики выплаты дивидендов акционерам. То, сколько вложенных денежных средств компания решит вернуть владельцам в виде дивидендов (или в форме обратного выкупа акций), вместо того, чтобы, например, направить эти средства на сокращение долга или приобретение нового оборудования, окажет огромное влияние не только на общий финансовый результат, но и на тип инвестора, который будет участвовать в капитале этой компании. Эта статья дает общее представление о характере обсуждений, посредством которых членам совета директоров компании приходится определяться с дивидендной политикой и с размером дивидендов. Также рассмотрим некоторые из преимуще...

Июн112019 by Ваш КазначейNo Comments

5 шагов к эффективному корпоративному казначейству

Аналитика для казначеев, Аудит в казначействе, Корпоративные финансы, Обновления на сайте, Управление ликвидностью

Требования к корпоративному казначею сегодня меняются очень стремительно. Быстрый рост индустрии финтеха и меняющаяся экономическая обстановка во многих регионах заставляет финансовых директоров (CFO) всё чаще прибегать к помощи профессиональных казначеев с просьбой улучшить их финансовые показатели или оптимизировать некоторые процессы, связанные с обработкой платежей или движением денежных средств. Постоянное ужесточение регулирования финансовых рынков, особенно что касается сферы KYC и AML, привели к тому, что слишком многие средние и даже крупные компании несут убытки из-за неэффективно выстроенных процессов управления денежными средствами, финансированием, инвестициями, рисками и взаимоотношениями с банками. Такие недостатки только усиливаются по мере того, как компании вы...

Май132019 by Ваш КазначейNo Comments

Как современные казначеи могут управлять рисками компании?

Аналитика для казначеев, Корпоративные финансы, Обновления на сайте

Для эффективного управления корпоративными рисками казначеям необходимо следить за соблюдением двух важнейших условий: наличие четко задокументированной политики управления рисками, которая определяет, какими рисками можно и нужно управлять, и как это делать; иметь доступ к технологиям достаточной мощности и гибкости для реализации и мониторинга соблюдения политики в повседневной работе. Если казначеи управляют значительными финансовыми рисками, такими как риск потери ликвидности, валютным риском или риском изменения процентных ставок, то они также и вынуждены производить анализ затрат и выгод, получаемых в результате этой деятельности (или бездействия). Т.е. в функции корпоративного казначейства входит также и оценка эффективности реализации корпоративной политики риск...

Мар242019 by Ваш КазначейNo Comments

Как, когда и зачем компания может объявить себя банкротом?

Как и почему компания (юр.лицо) может объявить себя банкротом? Какие существуют виды банкротств юр.лиц? Плюсы и минусы и порядок проведения процедуры банкротства компании. [cmtoc_table_of_contents] Понятие и цели банкротства юр.лиц Банкротство юридического лица - это признанная Арбитражным судом несостоятельность организации в полной мере удовлетворить требования кредиторов, а также уплатить обязательные государственные взносы. Далеко не каждая компания может считаться банкротом. Компания, которая хочет объявить себя банкротом, должна иметь задолженность более 300 тысяч рублей, которую она не выплачивает в течении как минимум трех месяцев. Обратиться в суд могут: Сам должник.Кредиторы должника.Налоговая инспекция. Первоначальной целью банкротства счи...

Ноя242018 by Ваш КазначейNo Comments

Бухгалтерские онлайн сервисы для малого бизнеса

Корпоративные финансы, Обновления на сайте, Управление ликвидностью

Каждый бизнес обязан вести актуальную и корректную финансовую отчетность в целях соблюдения требований налогового законодательства. Бухгалтерские проводки, касающиеся налога на прибыль, НДС, заработной платы, страховых выплат сотрудникам и текущих операций фирмы, должны обязательно храниться либо на бумаге, либо в электронном виде. Поддержание в штате постоянной команды бухгалтеров может быть дорогостоящим мероприятием для небольших фирм. Поэтому бухгалтерские интернет-сервисы, предоставляющие услуги по ведению бухучета и составлению финансовой отчетности для малого бизнеса в режиме онлайн сегодня экономически целесообразны и весьма востребованы. [irp] Функции бухгалтерских онлайн сервисов 1. Ведение бухгалтерского учета Корректное ведение бухгалтерских книг, журналов, и формирован...

Окт182018 by Ваш КазначейNo Comments

Понятие системы управления корпоративными финансами и ее назначение

Аналитика для казначеев, Корпоративные финансы, Обновления на сайте

Как строится система управления финансами в корпорации? Виды организационных структур финансового блока Неотъемлемой частью деятельности любой корпоративной структуры является организация процесса управления финансовыми ресурсами. Корпоративные финансы представляют собой управляемую систему, внутри которой образуются финансовые отношения. Функциональное назначение данной структуры - контролировать денежные потоки и распределять их в соответствии с потребностями организации. Главной целью управления финансами является максимизация прибыли и постоянный рост производственных мощностей. Все это обеспечивается за счет грамотного и рационального подхода к менеджменту корпорации. [irp] Основы системы управления корпоративными финансами С целью обеспечения платежеспособности корпорации ...

Окт12018 by Ваш КазначейNo Comments

Особенности прямого и косвенного метода составления отчёта о движении денежных средств (cash flow statement)

Корпоративные финансы, Обновления на сайте, Управление ликвидностью

В чём сущность прямого и косвенного методов составления отчётности о движении денежных средств в организации? Прямой и косвенный методы составления отчета о движении денежных средств (cash flow statement) Материальные ресурсы поступают в коммерческую компанию от покупателей производимых ею товаров или услуг, а также от имеющихся в её распоряжении активов (например, инвестиций в акции и облигации на финансовом рынке). Они также вытекают из неё посредством внесения денежных средств в счёт погашения кредиторской задолженности, оплаты аренды и др. Всё это называется денежным потоком. Чтобы исправно осуществлять свою деятельность, не сталкиваясь с трудностями и не приближая себя к риску банкротства или потери ликвидности, организации необходимо контролировать его. Облегчить контрольную дея...

Сен182018 by Ваш КазначейNo Comments

Этапы разработки инвестиционной стратегии компании

Корпоративные финансы, Обновления на сайте, Управление ликвидностью

Как отдел казначейства разрабатывает инвестиционную стратегию компании для размещения корпоративных инвестиций? Как казначею выбрать стратегию для корпоративных инвестиций? Одной из самых важных характеристик коммерческой организации является её ликвидность. В это понятие включается стоимость активов компании, её обременение обязательствами и др. За обеспечение ликвидности в организации отвечает казначей. В его задачи входит контроль за поступлением денежных средств в организацию и их оттоком из неё, а также деятельность по размещению финансовых ресурсов с целью получения прибыли, иначе - инвестирование. [irp posts="4735" name="Инвестиционные инструменты «корпоратов»"] Размер получаемой прибыли от инвестиционной деятельности напрямую зависит от стратегии её проведения, которую и ра...