Как управлять денежными средствами на счетах компании?
Управление остатками денежных средств на счетах – это обязанность любого корпоративного казначея. Независимо от того, выделена ли в компании казначейская функция в отдельное структурное подразделение, или внедрена в структуру финансового блока, управление остатками на банковских счетах является одной из финансовых задач любой организации.
При этом всегда возникает проблема соблюдения оптимального баланса между достаточностью высоколиквидных активов для снижения риска потери ликвидности и приостановки деятельности компании (а мы помним, что денежные средства на счетах обладают абсолютно ликвидностью) и необходимостью инвестирования временно свободных денег, чтобы они не висели «мертвым грузом» на счетах.
Безусловно выбор оптимальной стратегии управления остатками на счетах компании ...
