Управление ликвидностью ⋆ Всё об управлении деньгами

Управление ликвидностью

Статьи, обзоры и аналитика по управлению ликвидностью предприятия, примеры построения кэш-флоу, советы по оптимизации денежного потока компании, способы привлечения финансирования

Что такое "фабрика платежей" и как она применяется в корпоративных финансах? Какую выгоду компания получает от внедрения фабрики платежей в казначействе? Что такое "ФАБРИКА ПЛАТЕЖЕЙ"? Вне зависимости от развитости казначейской функции на предприятии, основной его функцией всегда будет обеспечение платежей. Как правило, по мере развития любого бизнеса обязательно встает вопрос о централизации управления ликвидностью и финансовыми рисками. Частью этого процесса является централизация платежной функции. Чтобы обеспечить единые стандарты и процедуры в части проведения и контроля над платежами необходима реализация проекта внедрения "фабрики платежей" (англ. payment factory), в рамках которого все взаимодействия с банками по исполнению платежей после прохождения стандартизованных и автомат...

Что скрывается за термином "кэш-пулинг"? Каким компаниям нужен кэш-пулинг? Какие существуют виды кэш-пулинга? Какие трудности возникают при внедрении системы кэш-пулинг в корпоративном казначействе? Что скрывается за термином "кэш-пулинг"? Одним из инструментов оптимизации управления ликвидностью групп компаний, предлагаемых сегодня банками, является кэш-пулинг (англ. cash pooling). Нельзя сказать, что он является широко распространенным, т.к. необходимость его применения должна быть обусловлена, в первую очередь, наличием внутри группы или холдинга компаний как с избытком так и с недостатком ликвидности, чтобы применить эффект синергии. Также часто встает вопрос правового оформления пула, т.е. обоснования платежей между счетами его участников и внутрикорпоративных ...

Управление ликвидностью

Фабрика платежей как неотъемлемая чаcть централизованного казначейства

Кэш-пулинг: кому и зачем нужен?