Расчетный «неттинг» для ТНК

неттингКомпании, входящие в структуру транснациональной корпорации, часто осуществляют взаимные по­ставки товаров, которые сопровождаются регулярными внутрикорпоративными платежами (в большинстве случаев, в иностранной валюте).

Эти платежи осуществляются между юридическими лицами, являющимися нерезидентами по отношению к друг другу. Чаще всего для операций с нерезидентами запрещен взаимный зачет требований (как это действует в России). Однако такие компании все равно могут извлечь пользу от участия в системе неттинга платежей. Каким образом? Рассмотрим в этой статье.

Читайте также:  Что такое НЕТТИНГ?

Корпоративные казначейства ТНК могут использовать «неттинг» как систему внутрикорпоративных платежей без взаимного зачета.

Чтобы реализовать это на практике необходимо учредить так называемый центр неттинга (англ. Netting center), в роли которого может выступать одна из компаний, входящих в структура ТНК, которая будет оказывать всем участникам неттинга финансовые услуги по учету и проведению платежей. Обычно такие центры создаются в развитых странах с наиболее легким «режимом» валютного контроля (например, самые крупные центры располагаются в Лондоне).

Затем центральным корпоративным казначейством утверждается периодичность проведения неттинга (например, два раза в месяц) и утверждается календарь неттинга (с датами предварительной сверки, корректировки и физического осуществления платежей), который согласовывается со всеми участниками системы.

Для всех компаний участников определяется общая сумма обязательств перед другими участниками по каждой валюте (с детализацией по контрактам), которая подлежит перечислению в неттинг центр в очередную установленную дату. Валютный курс при расчетах между компаниями определяется заранее. Неттинг центр получает суммы от участников и производит распределение средств по группе в соответствии с утвержденным реестром. Таким образом, в день неттинга каждая компания вместо множества мелких и крупных платежей производит один или два крупных платежа (в разных валютах) в неттинг-центр. В результате, компания получает прямую экономию за счет снижения расходов на комиссии за перевод, конвертацию валют и т.д. При этом проведение платежей через неттинг снижает операционные и валютные риски (за счет уменьшения количества платежей) и риск ликвидности (благодаря улучшению точности прогнозирования движения денежных средств).

Читайте также:  Кэш-пулинг: кому и зачем нужен?

Однако инсталляция системы неттинга плате­жей требует регулярных расходов на поддержание системы (около 30 000 долл.  ежегодно), а также юридического сопровождения, т.к. могут существовать законодательные ограничения на осуществление неттинг (т.е. проведение платежей через посредника – неттинговый центр).

схема неттинга

Кроме того, ТНК реализуют систему неттинга через свой единый глобальный банк-партнер по кэш-менеджменту. Такой банк должен быть представлен во всех странах, в которых корпорация имеет свои «дочки», для создания системы централизации расчетов, поскольку для успешного и своевременного проведения платежей через систему неттинга важна унификация бизнес процессов, наличие единого центра контроля на стороне банка, единый подход к процедуре валютного контроля и высокая скорость осуществления платежей. При разрозненной системе, включающей в себя множество различных локальный расчетных банков наладить систему глобального неттинга невозможно.

Читайте также:  Выбор банка для управления валютным риском ТНК

1,330 просмотров всего, 2 просмотров сегодня

Следите за нашими обновлениями:
Вам также может быть интересно:
Что собой представляет финансовый модуль корпоративной системы управления SAP?... Особенности и назначение системы SAP. Эффективное управление финансовыми ресурсами с внедрением системы SAP. Использование SAP в корпоративном казначе...
Для чего нужны корпоративные банковские карты Какие основные виды корпоративных банковских карт предлагают сегодня банки. Для каких целей используются корпоративные карты? Современные виды корпор...
Как добиться разблокировки необоснованно заблокированного счета?... Кто и по какой причине может заблокировать расчетный счет организации или ИП? Как разблокировать расчетный счет? Как решить проблему необоснованной б...
Финансовая кибербезопасность в компании Кибербезопасность в казначействе Финансовая безопасность и предотвращение мошенничества всегда были жизненно важными задачами управления корпоративны...
Понятие и особенности выбора зарплатного проекта Что такое зарплатный проект? В чем его преимущества для компании и сотрудников?  Каковы критерии выбора зарплатного проекта? Что такое зарплатный пр...
Поделитесь ЭТИМ...Share on Facebook
Facebook
0Share on VK
VK
Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Подписаться на Feed от Ваш Казначей