управление остатками ⋆ Всё об управлении деньгами

Как определить оптимальный размер остатков денежных средств компании с помощью математических моделей? Как используется модель Баумоля и модель Миллера-Орра? У всех компании в процессе ее деятельности время от времени накапливаются временно свободные денежные средства в кассе и на расчетных счетах. И практически у каждой компании периодически возникает потребность в краткосрочном финансировании оборотного капитала, если вдруг этих остатков не хватает для осуществления текущих платежей (т.е. возникает «кассовый разрыв»). Читайте также: Как управлять остатками на счетах компании? Для того, чтобы остатки на счетах компании не были излишними и не лежали «мертвым грузом» большую часть времени, а также для предотвращения «кассовых разрывов» все руководители заинтересованы в разработке собствен...

Управление остатками денежных средств на счетах – это обязанность любого корпоративного казначея. Независимо от того, выделена ли в компании казначейская функция в отдельное структурное подразделение, или внедрена в структуру финансового блока, управление остатками на банковских счетах является одной из финансовых задач любой организации. При этом всегда возникает проблема соблюдения оптимального баланса между достаточностью высоколиквидных активов для снижения риска потери ликвидности и приостановки деятельности компании (а мы помним, что денежные средства на счетах обладают абсолютно ликвидностью) и необходимостью инвестирования временно свободных денег, чтобы они не висели «мертвым грузом» на счетах. Безусловно выбор оптимальной стратегии управления остатками на счетах компании ...

Метка: управление остатками

Как найти оптимальный размер остатка денежных средств с помощью математических моделей?

Как управлять денежными средствами на счетах компании?