Метка: пример отчета о движении денежных средств

Сотрудники корпоративного казначейства имеют доступ к важнейшей для принятия управленческих решений информации: о текущей денежной позиции и о будущих денежных потоках, об открытой валютной позиции, о результате хеджирования финансовых рисков и об инвестиционных доходах компании. Поэтому одной из задач корпоративного казначейства (вне зависимости от степени централизации казначейских функций) является своевременное представление высшему руководству  корректной и прозрачной консолидированной отчетности, необходимой для выполнения функций казначейской и финансовой служб. Решение этой задачи с минимальными трудовыми затратами практически невозможно без автоматизации большинства казначейских функций. Кроме того, специалисты казначейства должны распределить отве...