Актуальные инвестидеи. Обзор лучших идей для инвестиций, доступных любому частному инвестору в России.
Обзор инвестидей от 27 марта 2019.
Акции
+ 44% ао Фосагро: покупка акций с целью 3400 руб. (горизонт – 12 мес)
Аналитики инвестбутика ЛМС уверены, что рынок еще не полностью отыграл недавние операционные и финансовые успехи Фосагро, которые эта компания смогла достичь путем реализации своей Стратегии-2020 по строительству высокотехнологичных производств аммиака и гранулированного карбамида. Ключевыми драйверами роста акций компании могут стать существенный прирост операционного потока (который только в 2018 году увеличился в 3 раза до $0.153 млрд., а к 2025 году даст прирост ещё на 28%, на 11 млрд. руб. Кроме того, Фосагро имеет весьма привлекательную историю дивидендных выплат (до 70% прибыли и 7,8% по дивидендной доходности в прошлом году). В связи с этим аналитики уверенны, что в текущем году инвесторы смогут рассчитывать на более 8% дивидендной доходности, а к 2025 году она увеличится еще на 3,7% п.п. Подробнее
+ 42% ао Черкизово: покупка акций с целью 2700 руб. (горизонт – от 12 мес)
Аналитики ЛМС считают, что проведение re-IPO Черкизово (компания разместит на Московской бирже акции, ранее выкупленные по оферте у миноритариев) может привести к переоценке российских производителей мяса, если основатели продадут актив по высокой оценке. Исходя из опубликованных данных, аналитики просчитали возможный объём допэмиссии, цену размещения и прогнозируют оценку на уровне около 9 годовых EBITDA или $41 (2700 руб.) за акцию. Текущая оценка – 7,3 годовых EBITDA, а основной аналог, ГК Русагро, оценена на бирже в 8,7 годовых EBITDA. Подробнее
+ 11% Банк Санк-Петербург: покупка акций с целью 60 руб. (горизонт – 6 мес)
На прошлой неделе аналитики QBF выпустили аналитический обзор, в котором положительно оценили финансовые результаты Банка Санкт-Петербург за 2018 год. Среди основных драйверов роста стоимости акций в ближайшие месяцы они увидели следующее:
- недооцененность по рыночным мультипликаторам: текущее соотношение P/E банка равно 3,1, что ниже среднего значения в секторе 3,9, а соотношение P/Book value составляет 0,4, что также свидетельствует о недооцененности акций;
- новые стратегические приоритеты в 2018–2020 гг., в частности увеличение капитализации банка в 3 раза и повышение рентабельности капитала до 15% к 2020 году за счет роста количества клиентов расчетного банка и расширения масштабов массового бизнеса в корпоративном сегменте;
- вероятность того, что руководство банка может прибегнуть в обратному выкупу акций в 2019 году.
+ 10% ао НЛМК: покупка акций с целью 184 руб. (горизонт – 5 мес)
Аналитики ИИС24 называют акции НЛМК одной из лучших дивидендных историй на Московской бирже. И это не напрасно: согласно их подсчетам, по итогам 2018 года дивиденды НЛМК в годовом выражении станут рекордными и принесут своим акционерам более 13% дивидендной доходности. И что более важно, высокую дивидендную доходность компания обеспечивает не в качестве разовой выплаты крайне высокой чистой прибыли, а благодаря это не частный случай, а следствие стратегии поддержания нормы выплаты дивидендов на уровне 100% свободного денежного потока. Подробнее
+ 9% ап Татнефть: покупка привилегированных акций с целью 600 руб. (горизонт – 7 мес)
Аналитики QBF рассматривают «префы» Татнефти одновременно и как дивидендную историю, и как акции роста, благодаря хорошим финансовым показателям и успешной бизнес-стратегии. В частности, среди факторов роста приводится прогноз по дивидендной доходности выше 13% годовых по итогам 2018, а также высокие темпы роста выручки и чистой прибыли вместе с отрицательным чистым долгом. К тому же, у компании имеется постоянный свободный денежный поток, который планируется увеличить с 112 млрд руб. в 2018 году до 430 млрд руб. к 2030 году. Подробнее
Товары
+9% Нефть: продажа фьючерсного контракта BrМ9 с целью 62 000 (горизонт – 3 мес)
Аналитики ЦЕРИХ считают, что потенциал роста нефти в ближайшие месяцы исчерпан, такие поддерживающие нефть факторы, как действия ОПЕК+ по сокращению добычи, уже дали свои результаты и в основном учтены в ценах, а многие факторы риска, наоборот, пока недооценены рынком. Например, негативно сказаться на нефтяных котировках могут и разрушительные последствия Брексит, и провал переговоров США и Китая, и даже вероятность возврата США к сделке с Ираном. Подробнее
Данная информация представлена исключительно в образовательных целях и не является рекомендацией или предложением к совершению финансовых сделок. Компании и аналитики, прогнозы которых размещены на сайте vashkaznachei.ru, являются независимыми от создателей сайта лицами. ВашКазначей не сотрудничает ни с одним из брокеров или профессиональных финансовых консультантов и не несет ответственности за содержание и последствия использования представленных рекомендаций.
- Каковы кредитные предпочтения россиян в 2022 году: исследование Bankiros.ru
- Россия продолжит платить по госдолгу, несмотря на ужесточение ограничений
- Банк России протестирует смарт-контракты на платформе цифрового рубля
- Орешкин ждет от “правильных решений” от Центробанка
- Глава ФРС заявил о готовности повышать процентную ставку
1,828 total views, 1 views today
Следите за нашими обновлениями:
