Актуальные инвестидеи. Подборка от ВашКазначей

17.05.201917.05.2019 by Ваш Казначей

Обзор актуальных инвестидей. Еженедельный дайджест идей для инвестиций, доступных частному инвестору в России.

Содержание

1. Акции ЛСР – покупаем под дивиденды
2. Газпром обещает высокую доходность
3. Хорошие новости поддержат акции КТК
4. Лукойл – да будет рост!
5. Mastercard пожинает плоды цифрового бума

1. Акции ЛСР – покупаем под дивиденды

Совет директоров ЛСР рекомендовал за 2018 год дивиденды $1,21 (78 руб.), как и ожидалось. Дата закрытия реестра – 10 июля. Это в абсолютном выражении на уровне прошлых лет, за 2018г. выплаты составят 49,5% прибыли МСФО.

Дивидендная доходность 11,9% – лучшая среди строителей. У рынка были сомнения по поводу сохранения выплат дивидендов после того, как основной акционер продал 9,7% акций ниже рынка.

Как недавно выяснилось, данная продажа акций основным акционером привело к тому, что свои доли в компании нарастили международные инвесторы: Банк Норвегии (рост доли с 4,389% до 5,253%), Просперити Кэпитал (с 4,33% до 5,16%).

Рекомендация – покупать ЛСР с целевой ценой $13,94 (900руб.), потенциальная доходность – 42% с учетом дивидендов, при цене $10,64 (687 руб.).

Источник: ЛМС

2. Газпром обещает высокую доходность

По итогам заседания правления Газпрома было предложено распределить прибыль среди акционеров в размере $6,06 млрд (393,2 млрд руб.) или $0,26 (16,61 руб.) на одну акцию, это соответствует распределение около 26% чистой прибыли по МСФО. По текущим ценам – $2,99 (194 руб.), дивидендная доходность – 8,5%. Данная выплата в два раза выше, чем по итогам 2017 года.
Дивиденд пока еще не утвержден советом директоров, который пройдет в конце мая, и небольшой шанс утверждения выплаты меньше озвученной – есть.
Несмотря на эти риски, у Газпрома есть возможность повышения дивидендных выплат акционерам в ближайшей перспективе.
Рекомендация – покупать акции Газпрома с целевой ценой $3,39 (220руб.), доходность – 22% с учетом дивидендов.

Источник: ЛМС

3. Хорошие новости поддержат акции КТК

По данным прессы, переговоры группы САФМАР и Кузбасской топливной компании завершились в конце апреля заключением сделок. Свои пакеты могли продать крупнейшие акционеры Игорь Прокудин(50,07%) и Вадим Данилов(16,78%) с премией к рынку. Так как данная продажа предполагает получение контрольного пакета, то премия могла составить до 50%, т.е. $4,6(300 руб.).

Вскоре компания объявит о дивидендах, наш прогноз – $0,46(30 руб.), соответствует выплате 50% по МСФО, как и в 2017 году. Дивидендная доходность за 2018 составит 15% к текущим котировкам – $3,07 (200 руб.).
Рекомендация – покупать акции с целью $3,68(240 руб.), что соответствует 12,5% предполагаемой дивидендной доходности и именно эта цена была предельной на новостях о продаже компании СУЭКу.

Источник: ЛМС

4. Лукойл – да будет рост!

Покупка акций Лукойла с потенциалом роста не менее 7-10% в краткосрочной перспективе.
Таргет 1 (краткосрочный уровень): 5 436 руб. (100-дневная скользящая средняя). Срок: до конца июня.
Таргет 2 (фундаментальный уровень): 5 800 руб. (оценка ITI Capital). Срок: до конца года.
Коррекция акций Лукойла с конца апреля до середины мая обусловлена глобальным падением спроса на риск после бурного роста с начала года и новым витком торгового противостояния между США и Китаем.
Оставшийся объём обратного выкупа — около $400 млн, что эквивалентно шести средним торговым оборотам за день. Выкуп завершится через месяц. Лукойл торгуется на 22% ниже своего целевого уровня и на 7% ниже бенчмарка ММВБ с начала года, вопреки тому, что у компании — самый большой free cash flow.
Ожидаются сильные финансовые результаты за первый квартал по МСФО, которые объявят 29 мая 2019 г.
Коррекция на развивающихся и развитых рынках близится к концу в связи с попытками США и Китая заключить торговые соглашения на предстоящем в конце июня саммите G-20 в Японии.

Источник: ITI Capital

5. Mastercard пожинает плоды цифрового бума

Благодаря сильному бренду и широкой распространенности карт компании, а также общему повышению популярности электронных платежей в мире MasterCard показывает уверенный рост финансовых показателей.
Доля банковских карт и электронных платежей в мировых покупках, как ожидается, продолжит расти, и компания MasterCard должна остаться главным бенефициаром данного тренда.
MasterCard является одним из технологических лидеров в своей отрасли, инвестирует значительные средства в новые продукты и усовершенствование имеющихся.
Грамотные сделки M&A и стратегические альянсы позволяют MasterCard входить в новые сегменты рынка и укреплять позиции в уже имеющихся.
Компания MasterCard направляет существенные средства на выплаты акционерам. Ее акции торгуются со вполне разумными финансовыми коэффициентами.
С точки зрения технического анализа, на дневном графике акции MasterCard оттолкнулись от нижней границы среднесрочного восходящего канала, торгуясь при этом выше 50-дневной скользящей средней. Ожидается формирование подъема к верхней границе канала, в район $270 (потенциальная доходность до 12%).

Источник: Финам

Данная информация представлена исключительно в образовательных целях и не является рекомендацией или предложением к совершению финансовых сделок. Компании и аналитики, прогнозы которых размещены на сайте vashkaznachei.ru, являются независимыми от создателей сайта лицами. ВашКазначей не сотрудничает ни с одним из брокеров или профессиональных финансовых консультантов и не несет ответственности за содержание и последствия использования представленных рекомендаций.

Чтобы быть в курсе последних новостей и содействовать развитию проекта ВашКазначей:

Подписывайтесь на наш канал на Youtube, ЯндексДзен, в Telegram, а также на аккаунт в Instargam.
Вступайте в группу Вконтакте и на Facebook.
Предлагайте темы статей, которые Вы хотели бы увидеть на нашем сайте, и становитесь со-авторами — присылайте свои материалы для размещения на почту info@vashkaznachei.ru

2,972 total views, 1 views today

Следите за нашими обновлениями:

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Facebook

Twitter