Shadow

Метка: cash pooling

Как управлять риском ликвидности в компании

Как управлять риском ликвидности в компании

Аналитика для казначеев, Корпоративные финансы, Обновления на сайте, Управление ликвидностью
Что такое риск ликвидности компании? Какие существуют "срочные" меры по решению проблемы кассового разрыва? Какие стратегические действия и решения необходимо предпринять по управлению риском ликвидности? Как разграничить ответственность за управление риском потери ликвидности в компании? Риск ликвидности относится к наиболее важным финансовым рискам, с которыми сталкивается любой бизнес. Этот риск заключается в вероятности потери компанией способности погасить свои финансовые обязательства (т.е. это риск потери платежеспособности). Иными словами, как только у компании возникла перспектива «кассового разрыва» (т.е. нехватки денежных ресурсов для погашения необходимых обязательств), это значит, что ей необходимо срочно предпринимать меры по восстановлению ликвидности предприятия. Так...
Кэш-пулинг: кому и зачем нужен?

Кэш-пулинг: кому и зачем нужен?

Аналитика для казначеев, Корпоративные финансы, Обновления на сайте, Управление ликвидностью
Что скрывается за термином "кэш-пулинг"? Каким компаниям нужен кэш-пулинг? Какие существуют виды кэш-пулинга? Какие трудности возникают при внедрении системы кэш-пулинг в корпоративном казначействе? Что скрывается за термином "кэш-пулинг"?  Одним из инструментов оптимизации управления ликвидностью групп компаний, предлагаемых сегодня банками, является кэш-пулинг (англ. cash pooling). Нельзя сказать, что он является широко распространенным, т.к. необходимость его применения должна быть обусловлена, в первую очередь, наличием внутри группы или холдинга компаний как с избытком так и с недостатком ликвидности, чтобы применить эффект синергии. Также часто встает вопрос правового оформления  пула, т.е. обоснования платежей между счетами его участников и внутрикорпоративных ...