Способы контроля убытков в трейдинге

трейдер

Существует множество людей, которые посвящают торговле весь свой день. Эти люди не профессионалы, но они совершают больше торговых сделок, чем профессиональные трейдеры.

Проигрышные сделки неизбежны, и Вы ничего не можете с ними сделать. Но успешные трейдеры всегда торгуют с низким уровнем риска, чтобы потери от убыточных сделок не были слишком большими. Профессиональные трейдеры всегда придерживаются относительно безопасных систем торговли, которые позволяют им оставаться в рынке и показывать доходность на длинных дистанциях.

Трейдеры, которые хотят заниматься торговлей на профессиональном уровне и планируют посвятить этому всю свою жизнь и сделать из торговли свой единственный источник дохода, должны выработать систему работы и контроля убыточных сделок. Даже если Вы фиксируете убыток более чем в 50% сделок, Ваша итоговая доходность может быть очень высокой.

Необходимо искать на рынке такие торговые сигналы, которые позволят Вам открывать сделки с высоким соотношением риск/доходность. Большинство новичков открывают сделки, у которых соотношение риск/доходность чрезвычайно мало, и в долгосрочной или даже среднесрочной перспективе такие методы торговли приводят к потере всех инвестиций трейдера и обнулению его счета.

Рассмотрим способы контроля убыточных сделок, которые позволят Вам повысить свой уровень торговли и показывать прибыльную торговлю на протяжении длительного периода времени.

Веди торговый журнал

Торговый журнал очень важен для достижения успеха в трейдинге. Большинство частных трейдеров не ведут торговые журналы, либо ведут их не системно и нерегулярно. Они открывают случайные, хаотичные, во многом эмоциональные сделки и по итогам торгового периода теряют значительную часть своих инвестиций. В отличие от начинающих трейдеров, опытные трейдеры очень разумны в данном вопросе. Они всегда открывают сделку с управляемым риском.

Даже в случае если профессиональный трейдер видит прекрасный торговый сигнал, который кажется идеальным для открытия позиции, он никогда не возьмет слишком большой риск в данной сделке. Фактор риска всегда учитывается профессиональными трейдерами в торговле.

Основное правило торговли состоит не в получении максимальной прибыли, а в строгом контроле убытков. При отсутствии системы контроля убытков и фиксации всех ваших сделок в журнале Ваш торговый счет не просуществует слишком много времени.  

Журнал значительно упростит для Вас задачу поиска своих ошибок в торговле и позволит оптимизировать Вашу торговую систему и улучшить соотношение риск/доходность. И самое главное, вы станете дисциплинированным трейдером. Дисциплина является одним из ключевых компонентов успеха в торговле на рынках.

Правило управления рисками – “1% на сделку

Наличие доступа у рядовых трейдеров ко всем мировых торговым площадкам совсем не обязательно означает, что Вам необходимо максимально увеличивать объем торгуемого Вами лота.

Для большинства старших трейдеров, торгующих в крупных инвестиционных фондах, стандартным является риск на сделку в размере 1% от объема управляемых средств.

В данном правиле, конечно, могут быть различные отклонения в ту или иную сторону в зависимости от вида фонда и агрессивности торговой стратегии, но правило 1% риска на сделку можно признать самым разумным.  

Связано такое незначительно значение риска на сделку тем, что профессиональные трейдеры понимают, что результат каждой сделки является практически случайным параметром, и никто не может гарантировать, что выбранная точка входа в сделку является идеальной.

Именно поэтому профессиональные трейдеры всегда готовы принять свои убыточные сделки. Конечно, трейдеры используют в торговле сложные торговые системы, позволяющие повысить математическое ожидание по прибыльности открываемых сделок, улучшить соотношение риск/доходность, но если бы все системы работали, то на рынке не было бы проигравших игроков.

Так вот, при риске 1% на сделку, даже серия из 10 убыточных сделок подряд не приведет к катастрофическим последствиям для счета. Вы потеряете только 10% своего торгового капитала. При этом, в случае 10 убыточных сделок подряд и при наличии журнала торговли у Вас останется шанс приостановить торговлю, проанализировать причины убытков, и внести необходимые корректировки в Вашу торговую систему.

Многие же, начинающие трейдеры всегда берут большой риск на сделку, и даже короткая серия убыточных сделок приводит к катастрофическим последствиям для торгового счета, которые потом приходится с большим трудом исправлять.

Поэтому, необходимо следовать простому правилу управления рисками, которое позволит защитить Ваш счет от проявления случайности рынка и приумножить его.

Перестань хаотично торговать на рынке

Вы действительно хотите стать успешным трейдером? Если это так, Вам нужно прекратить торговать на рынке хаотично.

Это одна из основных причин, по которой неопытные трейдеры теряют деньги. Иногда одного качественного исполнения сделки достаточно, чтобы с лихвой покрыть все убытки за весь месяц. Вам не нужно торговать на рынке весь день, чтобы изменить свою жизнь. Качество всегда побеждает количество в профессии трейдера.

Продолжение в следующей части>>>

>>> Вам также может быть интересно:

Чтобы быть в курсе последних новостей и содействовать развитию проекта ВашКазначей:

ОНЛАЙН КУРСЫ по корпоративным финансам от CFA charterholder! ->>

1,149 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Следите за нашими обновлениями:
Поделитесь ЭТИМ...Share on Facebook
Facebook
0Share on VK
VK
Share on Whatsapp
Whatsapp
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Подписаться на Feed от Ваш Казначей