Метка: оборотные активы

Май282018 by Ваш КазначейNo Comments

Денежный цикл компании

Корпоративные финансы, Обновления на сайте, Управление ликвидностью

Что такое денежный цикл? Как посчитать денежный цикл компании? Как взаимодействуют операционный, производственный, финансовый и денежный циклы? Как с помощью денежного цикла определить потребность в оборотном капитале? Срок, на который денежные средства выводятся из оборота для обеспечения операционной деятельности организации, называется денежным циклом. Понятие денежного цикла Денежный (финансовый) цикл (англ. Cash Conversion Cycle, ССС) характеризует продолжительность периода времени, который проходит с момента оплаты сырья и материалов до поступления оплаты за реализованную продукцию. Иными словами, денежный цикл формируется из разницы между количеством дней, за которые компания получает денежные средства от покупателей и количеством дней, в течение которых пос...

Май282018 by Ваш КазначейNo Comments

Что такое оборотный капитал и оборотные активы

Корпоративные финансы, Обновления на сайте, Управление ликвидностью

Что такое оборотный капитал? Что такое валовые, чистые и собственные оборотные активы? Как рассчитывается оборотный капитал? Как определяется потребность в оборотном капитале? [irp] Понятие оборотного капитала Оборотный капитал (англ. working capital) или оборотные активы компании — это финансовые ресурсы, полностью расходуемые и возобновляемые с определенной цикличностью для обеспечения операционной деятельности организации. Оборотный капитал как минимум однократно оборачивается в течение года или одного производственного цикла, если последний превышает год. Оборотный капитал рассчитывается как разница между текущими (краткосрочными) активами и текущими обязательствами компании. Иными словами, оборотный капитал включает в себя ту часть производственных ре...

Апр102018 by Ваш КазначейNo Comments

Профессия: специалист по работе с ДЗ

Карьера в финансах, Корпоративные финансы, Обновления на сайте, Управление ликвидностью

Какую роль выполняют специалисты по работе с дебиторской задолженностью в компании? С какими задачами они сталкиваются в своей работе с "дебиторкой"? Какие требования предъявляются к претендентам на эту должность специалистов ДЗ? Каковы их основные должностные обязанности? В любой компании, будь то небольшая фирма, или крупная корпорация, важно грамотно организовать систему работы с дебиторской задолженностью (англ. AR - accounts receivable) для того чтобы оптимизировать срок оборачиваемости денежных средств и сократить до минимума денежный цикл. Это позволит компании высвободить денежные средства, чтобы сформировать необходимый денежный резерв и минимизировать риск потери ликвидности. В структуре финансово-экономической службы компании управление дебиторской задолженностью относится...