Кто такой трейдер? Как стать трейдером? Какие есть виды трейдеров? Где работают трейдеры? Сколько зарабатывают трейдеры?
Профессия трейдер (англ. trader) является одной из самых сложных, но и наиболее доходных и востребованных в мире финансов. Эта работа требует от профессионала особого умения анализировать огромные потоки рыночной информации (в основном за очень короткий промежуток времени) по изменению котировок и на их основе делать прогнозы их дальнейшего изменения, для принятия решений по покупке/продаже актива с целью извлечения прибыли.
Независимо от того, работает ли трейдер на себя или на компанию, ему ежедневно придется совершать следующие операции:
- отбор и анализ информации о финансовых рынках (новости, прогнозы, публикации данных макростатистики или корпоративных отчетов, заявления официальных лиц, инсайдерская информация и т.д.),
- формирование торгового плана, который должен содержать цену открытия сделки, цену запланированной прибыли (цену для выставления отложенного ордера/ заявки take profit) и цену позиции закрытия с убытком (цену для выставления отложенного ордера/ заявки stop loss),
- анализ совершенных сделок с целью выявления ошибок и корректировки торговой стратегии.
[irp posts=”3512″ name=”5 типичных ошибок начинающих инвесторов”]
Как стать трейдером?
Трейдеры должны уметь преодолевать постоянное психологическое давление (вызываемое чувствами страха и жадности), чтобы не совершать ошибок. Потому эта профессия имеет явные психологические противопоказания: она не подойдет тому, кто не умеет контролировать свои эмоции. Самодисциплина крайне важна для трейдера – любая ошибка или невнимательность может стоить ему самому или частному лицу/компании, чьими деньгами он управляет, огромных убытков.
Особенностью этой профессии является то, что на трейдера мало где всерьез учат (в основном это лишь частные уроки или курсы, предоставляемые брокерами). Поэтому успешный трейдинг – это всегда следствие собственного ума, самообразования и дисциплины, положенных на самостоятельно разработанную торговую стратегию. В интернете существует большое количество учебных материалов, лекций, платных и бесплатных курсов. Также многие хоть сколько ни будь успешные трейдеры спешат поделиться своим опытом и прогнозами на популярных форумах для трейдеров: MFD и SMART-LAB.
При этом редко одна выбранная стратегия может приносить постоянный доход годами. Обычно трейдеры используют несколько стратегий или подходов, разбивая свой капитал под управлением на несколько портфелей (например, для краткосрочных спекуляций на основе теханализа и для долгосрочного инвестирования на базе фундаментального подхода к выбору инструментов). Финансовые рынки постоянно меняются и преподносят сюрпризы, появляются новые инструменты, валюты, товары, активы, торговые роботы и т.д., поэтому в трейдинге особенно невозможно расти без постоянного критического самоанализа и самосовершенствования.
Бывает и так, что трейдеры реализуют свою стратегию через торговых роботов, или автоматизированные торговые системы, которые он может написать сам или заказать программистам.
[irp posts=”3667″ name=”Финансовая этика”]Где работают трейдеры?
Место работы трейдера – это биржа или внебиржевой рынок. За счет кажущейся «легкости и свободы» трейдинг сегодня привлекает многих: одна крайне успешная сделка может обеспечить трейдеру хороший доход на несколько месяцев вперед. Идеальная картинка “карьерного роста” в голове у любого начинающего трейдера:
Трейдером можно работать дома, совершая сделки через интернет и торговый терминал (платформу, например QUIK или Meta Trader 4). При этом, трейдер обычно имеет достаточно свободный график даже если работает на компанию. Поэтому сегодня трейдером хотят и пытаются стать многие (благо что трейдингом можно заниматься параллельно основной работе), но действительно преуспеть в этом деле получается только у нескольких процентов от общего числа всех желающих.
[irp posts=”2327″ name=”Как заработать на ценных бумагах?”]Что касается способами трудоустройства, у трейдера всегда есть следующие варианты:
- работать исключительно на себя, ограничиваясь лишь собственным капиталам, но не неся ответственности за чужие деньги,
- взять деньги в доверительное управление (или через ПАММ-счет) под % с прибыли,
- работать на компанию (например, на trade-desk в инвестиционном подразделении банка, инвестфонде, брокерской компании или в частной корпорации). В таком случае трейдер может иметь как процент с прибыли, так и фиксированную часть дохода (оклад).
При этом второй вариант и третий практически невозможно реализовать без наличия опыта самостоятельной торговли с подтвержденными успешными результатами. Ведь никакая компания или частный инвестор не передаст в управление капитал в неопытные руки.
Если трейдер строит свою карьеру в банке или корпорации, то в перспективе он может занять должность руководителя инвестиционного департамента или департамента торговых операций. При том всегда есть возможно и вертикального перемещения в такие смежные отрасли, как корпоративные финансы, казначейство и риск-менеджмент. Например, опытные трейдеры востребованы как специалисты по хеджированию финансовых рисков компаний (хедж-мейкеры) в реальном секторе (в основном занимающихся внешнеэкономической деятельностью и имеющих потребность в хеджировании валютного или рыночного риска).
[irp posts=”3427″ name=”Как выбрать финансового посредника на рынке?”]Виды трейдеров
Одна из самых распространённых классификаций трейдеров – по сроку открытия торговых позиций:
- Скальперы — эти трейдеры в течение одного дня совершают огромное количество краткосрочных торговых операций (длительность каждой сделки составляет несколько минут или даже секунд), при этом доходность каждой сделки крайне мала, но в общей сумме они могут формировать хороший торговый результат за день. В своей работе скальперы руководствуются в основном принципами анализа, основанного на технических индикаторах изменения котировок.
- Внутридневные трейдеры (дейтредеры) – это трейдеры, открывающие и закрывающие торговые позиции в рамках одного дня. Такие трейдеры заключают от одной до нескольких сделок в день, и крайне редко переносят свою позицию на следующие сутки (overnight), чтобы избежать риска утреннего гэпа (т..е резкого скачка цен) в случае выхода за ночь важных новостей. Такие трейдеры принимают решения о покупке или продаже актива не только на основании технических индикаторов (теханализа), но и на основании новостей, важных событий и публикации отчетов (т.е. также руководствуются фундаментальным анализом).
- Позиционные (среднесрочные) трейдеры – это трейдеры, заключающие сделки на период от одного до нескольких дней.
- Долгосрочные трейдеры (инвесторы) – это трейдеры, которые инвестируют свои средства надолго, держа свои торговые позиции открытыми в течение периода от нескольких недель до нескольких лет. Такие трейдеры делают ставку на рост или падение цены актива, основываясь исключительно на фундаментальном анализе, не принимая во внимания незначительные колебания котировок (используя рыночную волатильность только с целью выбора удачного момента входа и выхода из позиции).
По целям совершения операций трейдеры делятся на тех, кто занимается:
[irp posts=”3763″ name=”Карьера в финансах: профессия финансовый аналитик”]Существует также популярная классификация трейдеров по направленности сделок:
- «Быки» – трейдеры, которые в данный момент открыли позиции на покупку того или иного актива, т.е. сделавшие ставку на рост его стоимости на рынке (быки подбрасывают свою жертву рогами снизу вверх). Именно поэтому фигура быка украшает площадь на Уолл-Стрит в Нью-Йорке.
- «Медведи» – трейдеры, которые делают ставку на понижение цены биржевого актива (потому что медведи бьют лапой сверху вниз).
Сколько зарабатывает трейдер
Прибыльность торговли трейдера зависит от многочисленных факторов: от агрессивности выбранной торговой стратегии, свободы в управлении торговым капиталом и выборе биржевых инструментов, кредитного плеча и т.д.
Поскольку трейдеры, в основном, не имею фиксированной оплаты труда (или очень небольшую ее часть, если работают на компанию), то их доход определяется на базе процента % от заработанной ими прибыли. Соответственно нет какой либо статистики по среднему уровню доходности его сделок (диапазон ее может быть от – 100% до нескольких тысяч и даже сотен процентов).
Но есть одно общее правило: с ростом капитала под управлением трейдера, его доходность снижается. В основном это обусловлено психологическим фактором: с ростом капитала растет и чувство ответственности, и абсолютная стоимость каждой сделки, в связи с чем трейдеры становятся более осторожными в выборе торговых инструментов и стратегий. Например, при консервативном подходе успешным результатом считается доходность от 15% до 30% годовых.
Widget not in any sidebars
5,750 total views, 1 views today
Следите за нашими обновлениями:
